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发布于 2025-01-19 03:02:48 · 阅读量: 138935

BitMEX如何设置止损避免爆仓

在加密货币交易中，止损是每个交易者必须掌握的基本技巧，特别是在高杠杆的交易平台如BitMEX上。爆仓是每个杠杆交易者都不愿意遇到的灾难，然而，合适的止损设置可以有效避免这种情况。那么，如何在BitMEX上设置止损，减少爆仓风险呢？让我们一起探讨一下。

止损设置的基础

首先，什么是止损？止损是指你在交易过程中设置一个价格，当市场价格达到这个价格时，系统会自动平仓，从而限制亏损。这样可以防止价格波动过大时，亏损超出你能承受的范围，导致爆仓。

在BitMEX这样的平台上，由于可以使用高杠杆进行交易，价格波动极大，爆仓的风险也随之增高。为了避免这一点，你需要学会合理设置止损。

BitMEX止损设置方法

1. 设置止损单

在BitMEX平台上，止损单有两种常见的设置方式：限价止损单和市场止损单。

• 限价止损单：当市场价格达到你设置的止损价格时，系统会以你设定的限价价格进行平仓。这种方式可以确保止损单在设定的价格附近成交，但如果市场瞬间波动较大，可能会错过平仓机会。

• 市场止损单：当市场价格达到止损触发价格时，系统会立即以当前市场价格平仓。这种方式能确保止损单能够在触发条件下迅速执行，但由于市场波动性大，成交价格可能会低于你设定的止损价格，带来滑点。

2. 选择止损触发点

在BitMEX上，你可以选择止损单的触发价格。触发价格应根据市场的波动情况来选择。如果你设置的止损位置过于接近当前价格，市场轻微的波动就可能触发止损，导致不必要的亏损。因此，止损位置应该有一定的缓冲空间。

举个例子，如果你做多比特币，而市场当前价格是 $30,000，若你设置止损在 $29,500，这样即使价格出现小幅回调，也不会轻易触发止损。但如果你设置止损太近，比如在 $29,800，市场价格的小幅回调就可能让你止损出局，错失后续的反弹机会。

3. 合理利用杠杆

在BitMEX上，高杠杆意味着更大的盈利空间，但同样也增加了爆仓的风险。如果你使用10倍杠杆，价格波动 10% 就足以导致爆仓。因此，合理使用杠杆是非常重要的。

如果你是新手或者对市场的波动感到不确定，可以考虑降低杠杆倍数，或者设置更保守的止损位置，避免在大幅波动时瞬间爆仓。

4. 使用Trailing Stop（跟踪止损）

BitMEX平台还提供了跟踪止损功能，也叫Trailing Stop。这种止损方式会随着市场价格的上涨而自动调整止损价格，帮助锁定利润并减少亏损。例如，如果你在价格上涨时设置了跟踪止损，当市场价格上涨时，止损价格也会跟着上涨，但如果价格反转，止损则会停止跟随并平仓。

这种方式适用于趋势行情中，能够帮助你在市场走强时保持盈利，并在价格反转时及时退出。

如何设置止损避免爆仓

设置止损单不仅仅是为了控制亏损，还需要根据自己的风险承受能力、市场波动情况和交易策略来合理配置。

1. 根据资金管理来设置止损

止损的设置要考虑到每笔交易的资金管理原则。如果你的总资金是 $1000，建议每笔交易的风险控制在 2%~5% 之间。例如，设置止损亏损在 $50~$100 之间。如果止损的点位太接近，你的账户容易被市场的小波动打爆；如果止损设得过远，可能导致亏损过大，账户资金也会面临很大风险。

2. 避免在支撑位和阻力位附近设置止损

技术分析中，支撑位和阻力位是价格可能反弹或回调的关键位置。如果你将止损设置在这些位置附近，市场波动时可能会被“洗盘”，导致止损被触发。因此，建议将止损设置在更远的地方，或者根据市场的强弱信号来调整止损点。

3. 动态调整止损

市场是不断变化的，静态的止损设置并不总是最优的选择。你可以根据市场的变化动态调整止损，比如随着盈利的增加，适当提高止损位置，锁定利润。或者，如果市场发生剧烈波动，及时调整止损位置，减少风险。

注意事项

• 滑点：止损并不是100%能够按照你设定的价格成交，尤其是在市场剧烈波动时，可能出现滑点现象。因此，设置止损时要考虑到可能的滑点风险。

• 过度依赖止损：虽然止损是避免爆仓的重要手段，但它并不是万无一失的。投资者还需要时刻关注市场动态，保持合理的风险控制策略。

• 平台风险：虽然BitMEX在止损功能上表现得相对完善，但平台本身的风险也需要重视。尤其是在高杠杆交易中，系统问题、黑客攻击等因素都有可能导致交易失败。因此，选择安全可靠的交易平台和使用合适的风险管理手段非常重要。

通过合理设置止损、合理利用杠杆、精确选择止损位置，你可以大大减少爆仓的风险，确保在波动剧烈的市场中保持资金的安全。